公裝工程客戶案例?|?項目利潤的“守門員”：紅圈助力上海海志實現業財一體

企業名稱

上海海志建設工程有限公司
行業

工程-公裝幕墻
最常用功能

工程項目管理/財務管理/成本管理/數據報表
產品

紅圈工程項目管理系統

企業簡介

上海海志建設工程有限公司（成立于2003年）是一家以建筑裝飾裝修工程設計與施工為核心的綜合型企業，擁有建筑裝修裝飾工程專業承包一級、建筑裝飾工程設計專項甲級（即“雙甲”資質），并配套建筑工程施工總承包二級及電子與智能化、消防設施、建筑機電安裝等多項專業承包二級資質。公司業務聚焦辦公空間、酒店會所、商業空間及樓宇公寓四大領域，在全國設立30多個項目管理部、多個設計團隊，以及北京、青島、沈陽、無錫、廣西等分公司，并通過了30多個省市建委系統的備案。歷年來榮獲“上海市建筑裝飾企業30強”“重合同守信用AA##”等稱號，施工項目斬獲LEED獎、白玉蘭獎、全國建筑工程裝飾獎等多項行業大獎。公司秉持“市場為導向、設計重理念、施工創精品、服務講誠信”的經營理弘揚“海納百川、志行千里”的企業精神，致力于建精品工程、做百年老店，項目覆蓋全國及海外。

1、挑戰：利潤空間亟待提升

隨著市場環境的變化，項目利潤空間的精細化管理變得更為迫切。公司復盤后發現，部分項目在材料申請環節存在申請量與實際使用量不符的情況，導致成本虛高，公司利潤被無形侵蝕。如何堵住成本漏洞，讓每筆支出真實可控，成為企業上系統的核心動因。

此前，公司曾嘗試使用兩款其他管理軟件，但第一個軟件因表單格式無法靈活修改、數據對不上，難以推行落地而棄用。第二個軟件在對接過程中因為定制化和維護成本過高等原因未能落地。

最終，紅圈憑借對裝飾工程行業的深刻理解、產品與業務的高度適配性以及扎實的落地服務，贏得了公司的信任。

2、三大核心需求與紅圈解決方案

需求一：成本管控要“嚴”，杜絕人為干擾

挑戰：過去成本控制主要依賴合約部粗略分配比例，人工費額度不夠了就臨時挪用其他科目費用，人為因素過大。材料申請與實際需求脫節，利潤被透支。

?紅圈方案：

紅圈系統將成本控制嚴格錨定在招投標金額上，由商務部和采購部共同細化為具體清單，并貫穿項目交底、采購執行、直至最終結算的全過程。任何人無權在系統外擅自調整預算。同時，系統打通了商務與采購數據——招投標時采購部提供成本核算依據，中標后材料清單和限價數據自動在系統里流轉到整個項目交底、采購執行、直至最終結算，實現從投標到結算的閉環管理。采購全過程線上留痕，供應商管理透明化，從源頭上減少不合理的成本支出。

成本管理（圖片均為系統模擬頁面）

成本歸集（采購合同&清單）

成本四算對比（目標成本&實際成本）

風險預警

需求二：稅務合規要“準”，規避發票與項目脫節的風險

挑戰：多個項目共用同一供應商時，進項發票難以合理拆分到具體項目。過去存在發票與項目實際業務不匹配的情況，潛藏稅務風險。

?紅圈方案：

紅圈系統將項目前期預算與采購執行強關聯，每筆采購申請必須基于預算清單，發票錄入時需對應具體項目和成本科目。系統支持同一發票被多次引用，可將一張共用供應商發票關聯到多個項目進行成本歸集，確保進項發票與項目實際業務相匹配，滿足稅務合規要求。同時，系統可以動態監控稅負比例，異常時自動預警，幫助企業提前平衡進銷項，從容應對金稅四期下的合規要求。

需求三：財務數據要“通”，業財一體可視可管

挑戰：業務系統與財務系統（金蝶）數據不通，財務報表和經營分析靠人工對賬，效率低且易出錯。公司、項目部、子公司之間的稅負平衡、返還計算等缺乏自動化工具。

?紅圈方案：

紅圈系統與金蝶財務軟件實現數據打通，業務單據（如合同、付款單、收票登記單等）自動同步至金蝶生成財務憑證，大幅減少人工二次錄入和差錯風險。管理層可一鍵查看項目利潤、成本構成等經營駕駛艙報表，實現財務數據管理全閉環、可查閱、可追溯。

甲方合同、開票、收款

在稅務追蹤管控方面，系統打通了合同流、發票流與現金流的管理閉環。通過銷項發票和進項發票，系統可自動計算項目當前及自開工以來的累計增值稅，幫助企業合理安排開票節奏，及時催收進項發票，避免因進項稅抵扣不足帶來的稅負增加。管理層可隨時通過系統查驗每個項目的合同流、發票流、現金流是否一一對應，實時掌握各主體（公司、項目部、子公司）的增值稅負擔情況，從容應對金稅四期下的稅務合規要求。